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課程介紹

資金，是一個企業(yè)的鮮血，如何保證企業(yè)資金持續(xù)融通，可謂之是每個企業(yè)經(jīng)營的一大難題。

當(dāng)前不可否認的是，企業(yè)資金鏈斷裂潮已經(jīng)來臨，2018年企業(yè)破產(chǎn)倒閉的新聞頻頻爆出，越來越多的企業(yè)以及不可避免地被卷入其中，帶著資金鏈緊張的“鐐銬”求存。過去一年的“倒閉潮”、“破產(chǎn)潮”猶如當(dāng)頭一棒，讓越來越多的企業(yè)重視資金流的管理和資金鏈的風(fēng)險，唯有切實提升資金使用效率效益、確保資金融通才能讓企業(yè)在低迷的外部環(huán)境與激烈的市場競爭中處于不敗之地。

然而，資金猶如企業(yè)的“血液”，資金融通關(guān)乎企業(yè)戰(zhàn)略、商業(yè)模式的成敗，然而應(yīng)該怎樣開展資金管理、防范資金危機，卻是很多企業(yè)一直以來面對的難題和內(nèi)部爭論的焦點。

我們推出全新視角的資金管理課程，針對企業(yè)家及核心高管層，從頂層規(guī)劃的維度思考當(dāng)前經(jīng)濟環(huán)境下的資金管理。幫助參課學(xué)員深刻認識資金對戰(zhàn)略與商業(yè)模式的深遠影響，更加針對性地審視企業(yè)資金管理、掌握資金危機應(yīng)對策略，讓資金管理能從上至下真正的落到實處，發(fā)揮長遠的作用，讓企業(yè)平安過冬。

培訓(xùn)對象：

• 企業(yè)主，董事長，董事，股東成員或企業(yè)核心成員等

• 總經(jīng)理及其他企業(yè)高管

課程收益：

• 深入認識企業(yè)戰(zhàn)略、商業(yè)模式與資金管理的一致性與協(xié)同性

• 全面理解當(dāng)前經(jīng)濟形勢下的資金管理的核心概念與思路

• 掌握資金運營效率提升與風(fēng)險管控方法工具，匹配與企業(yè)實際情況相適應(yīng)的資金策略

• 認識資金危機原因，掌握避免企業(yè)資金斷流的方法手段

課程大綱

第一模塊 企業(yè)流動性管理 —— 如何走出財務(wù)困境

• 案例分析：“每日優(yōu)鮮”為什么會陷入財務(wù)困境？

• 什么是財務(wù)困境？引發(fā)財務(wù)困境事項的緣由

• 財務(wù)困境預(yù)警的財務(wù)指標(biāo)體系

• 流動性風(fēng)險和流動性管理

• 由金融危機和導(dǎo)致的公司財務(wù)困境

• 商業(yè)模式的上限和下限

• 審視資產(chǎn)中的泡沫 – 資產(chǎn)的賬面價值和實際價值

• 案例分析：容易出現(xiàn)泡沫的公司資產(chǎn)排名

第二模塊 企業(yè)的錢有多 “ 貴 ”—— 資本成本分析與資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化

• 資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化的原則和途徑

• 融資成本和風(fēng)險系數(shù)

• 股權(quán)融資的成本和優(yōu)劣性

• 平均加權(quán)資金成本W(wǎng)ACC和經(jīng)濟附加值 EVA

• 債務(wù)融資的優(yōu)劣性和借貸平衡點

• 資本的預(yù)期回報和借貸成本

• 資本投資的過程

• 凈現(xiàn)值法則NPV和投資決策過程

• 案例分析：哪一種資本結(jié)構(gòu)可以產(chǎn)生稅盾作用？

Day1 夜間工作坊

• 研討企業(yè)資金成本分析與資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化策略

第三模塊 輸血不如造血 —— 企業(yè)營運資金改善

• 現(xiàn)金存量和現(xiàn)金流量

• 公司經(jīng)營和流動資產(chǎn)投資

• 穩(wěn)健型短期財務(wù)政策和激進型財務(wù)政策

• 營運資金分析邏輯和方法

• 利用營運資金趨勢判斷公司的預(yù)判困境

• 公司資金短缺的原因分析和解決方案

• 營運資金的波士頓矩陣圖：公司的運營狀況的診斷

• 改善營運資金的方法

Ø 應(yīng)收賬款的分析和管控

Ø 供應(yīng)鏈的存貨管理

Ø 供應(yīng)商的付款管理

Ø 鯨魚曲線：找到有利可圖的客戶和產(chǎn)品

• 案例分析：海爾集團（600690）的流程再造對于營運資金的貢獻

• 案例分析：武進不銹（603878）的客戶選擇對于營運資金的影響

• 案例分析：澳洋順昌（002245）如何在供應(yīng)鏈的夾縫中脫穎而出？

• 案例分析：為什么這家公司不愿意做肯德基的供應(yīng)商？

第四模塊 打造堅實的企業(yè)資金鏈 —— 現(xiàn)金管理優(yōu)化

• 現(xiàn)金流量和現(xiàn)金流量表分析

Ø 公司的生命周期和現(xiàn)金活動關(guān)系

Ø 現(xiàn)金流量的戰(zhàn)略分類 – 可用現(xiàn)金流 和 自由現(xiàn)金流

Ø 現(xiàn)金流量的分類管理：營運資金、核心資金和戰(zhàn)略資金

Ø 快速理解現(xiàn)金流量表的方法

Ø 利用現(xiàn)金流量表評價公司

Ø 案例分析：萬科地產(chǎn)的現(xiàn)金流量表與其經(jīng)營環(huán)境的關(guān)系

Ø 影響公司現(xiàn)金流量的唯一因素：周轉(zhuǎn)效率

Ø 思考：為什么航空公司不是一門好生意？

Ø 公司利潤的質(zhì)量：收入的現(xiàn)金含量、利潤的現(xiàn)金含量

• 現(xiàn)金計劃和融資策略

Ø 現(xiàn)金管理的基本原則

Ø 需要完善現(xiàn)金計劃的公司特征

Ø 短期現(xiàn)金計劃和長期現(xiàn)金計劃

Ø 現(xiàn)金流量預(yù)測的基本方法

Ø 如何利用財務(wù)報表預(yù)測短期資金缺口和長期資金缺口

Ø 集團現(xiàn)金管理的方法

Ø 融資渠道選擇的考量因素

Ø 不良資產(chǎn)的處置和存量資產(chǎn)的盤活

Ø 資產(chǎn)證券化的不同模式

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