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課程介紹

2018年是全球經(jīng)濟發(fā)展、變革和調(diào)整的重要轉(zhuǎn)折點。動能趨緩、分化明顯、風險上升、規(guī)則調(diào)整等，均使2019年的經(jīng)濟形式呈現(xiàn)不穩(wěn)定態(tài)勢。而經(jīng)濟局勢的變動，對于有跨境業(yè)務企業(yè)的匯率波動預判及內(nèi)部管理、跨境資金集中管理、跨境融資等工作的難度會大大增加。

作為財務部門的負責人，在規(guī)避金融風險，外匯業(yè)務拓展等方面，您是否有以下困惑：

- 國內(nèi)外局勢不明朗，2019年金融市場將如何變化？

- 匯率雙向波動常態(tài)下，企業(yè)如何制定外匯管理機制，避免匯率波動損失？

- 集團跨境資金分散、缺乏監(jiān)管、隱患連連，如何進行集中化安全管理？

課程收益

√【最新政策解讀】把握最新國家外匯管理政策、法規(guī)

√【外匯風險應對策略】了解影響匯率變動的主要因素，人民幣匯率未來形勢分析，掌握判斷分析貨幣匯率趨勢走向的方法和技巧

√【統(tǒng)籌運作，保證需要】強化資金集中管理，提高資金集中度，加強對成員企業(yè)的資金監(jiān)管，最大限度的保障資金安全。

√【金融衍生工具】靈活運用匯率風險管理工具，建立預警，外匯風險控制到最低限度

課程大綱

08:30 入場及簽到

09:00 課程開始，主持人致辭

模塊一、人民幣國際化進程回顧與金融市場展望

一、8.11與人民幣國家化回顧

1.“8.11匯改”與人民幣匯率市場化

2. 2016年發(fā)生的人民幣國際化三大突破性事件

3.人民幣與SDR，加入SDR的意義

4.人行國際支付系統(tǒng)上線的意義與作用，人民幣清算途徑

5.8.11匯改以來人民幣對美元變化

6.外匯儲備與外匯占款

7.人民幣匯率展望

8.人民幣匯率影響因素

9.我國不具備新型市場國家大幅貶值的基礎

10.美元指數(shù)和人民幣指數(shù)影響因素

11.CNY境內(nèi)市場和CNH境外市場價格及央行中間價關系分析

10:30 茶歇

10:45 模塊二、外匯市場與宏觀經(jīng)濟展望，外匯資金衍生產(chǎn)品應用當前形勢下，進出口企業(yè)結(jié)匯和購匯策略

1.近期外匯政策外匯儲備及市場走勢分細

2.恢復“外匯風險準備金”及“逆周期因子”的意義作用

3.中美貿(mào)易戰(zhàn)分析及對匯率的影響

4.我國2019年我國經(jīng)濟工作，金融工作及外匯管理工作總基調(diào)

5.遠期結(jié)售匯

6.單一期權(quán)及組合期權(quán)應用

7.買入看漲期權(quán)及看跌期權(quán)--買入期權(quán)案例分析

8.零成本逆轉(zhuǎn)期權(quán)組合及應用--案例分析結(jié)匯和購回方向的零成本期權(quán)

9.人民幣外匯掉期

10.人民幣與外匯貨幣掉期CCS

11.貨幣互換與利率互換的應用

12.價差期權(quán)組合的差異與應用

13.遠期結(jié)匯/購匯嵌入賣出美元期權(quán)的案例應用

14.貨幣掉期業(yè)務

15.價差組合期權(quán)以及實際應用

16.重大利好——外匯衍生產(chǎn)品放寬什么差額結(jié)售匯新政？對企業(yè)財務管理的作用意義？

17.外匯衍生產(chǎn)品在市場雙向波動中的應用

— 案例分析1：某集團美元匯率避險產(chǎn)品方案討論

— 案例分析2：某企業(yè)海外并購存續(xù)期的外匯資金管理

12:00 午餐

13:15 課程開始

模塊三、跨國公司資金集中管理跨境雙向人民幣資金池+跨境人民幣/外幣集中收付

— 一帶一路戰(zhàn)略與人民幣國家化的漸進過程

— 我國跨境人民幣發(fā)展歷程

— 什么是跨境金融，傳統(tǒng)貿(mào)易金融與跨境金融

— 現(xiàn)金管理——我國商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型的發(fā)力點，集團企業(yè)財務管理的利器

— 跨境產(chǎn)品系列的分類

— 新政解讀——人行324號文、279號文關于跨境雙向資金池資金集中收付，對企業(yè)的意義作用，有助于企業(yè)提升資金使用效率，節(jié)約財務成本，發(fā)揮總部資源聚合效應。如何利用兩種資源，兩個市場達到客戶境內(nèi)外，本外幣離在岸的資源最優(yōu)配置

— 關于跨國公司符合人行279和外匯局36號文規(guī)定的準入條件

— 就企業(yè)同時申請開辦跨境人民幣資金集中運營和外幣集中運營業(yè)務解讀

— 324號文與279號的政策變化

— 人行279號文與外管36號對比

— 海外資金管理平臺模式探討

— 海中心集中模式

— 全球資金集中模式

— 海外區(qū)域集中+小幣種調(diào)劑中心模式

— 案例——跨境人民幣境外放款

— 案例分析——跨國集團雙向資金池

— 案例分析——經(jīng)驗借鑒資與思考——全球子金集中管理框架體系搭建與全球司庫現(xiàn)金管理系統(tǒng)的含義

15:00 茶歇

15:15 模塊四、全口徑跨境融資政策解讀

一、境內(nèi)企業(yè)境外融資的發(fā)展歷程

— 人行16號文、168號文、9號文、108號文對企業(yè)境外融資的政策演進與意義，全口徑跨境融資宏觀審慎管理政策解讀

— 跨境融資對企業(yè)的意義作用

— 全口徑跨境融資額度計算口徑

二、離岸業(yè)務和非居民賬戶（NRA）業(yè)務，NRA創(chuàng)新業(yè)務在我國商業(yè)的創(chuàng)新與發(fā)展

— 什么是風險參與？風險參與模式在一帶一路走出去企業(yè)的實踐

— 風險參與V.S全口徑跨境融資結(jié)合的三種融資模式分析

— 跨境人民幣貸款的三種途徑分析

— NRA+離岸工程

— 風險參與V.S全口徑跨境融資結(jié)合的三種融資模式分析

— 境外窗口企業(yè)應用人民幣NRA福費廷業(yè)務案例

模塊五、跨境擔保內(nèi)保外貸與內(nèi)保外債

— 內(nèi)保外貸與內(nèi)保外債—--海外并購、海外退市過橋貸款

— 內(nèi)保外貸下的幣資金回流模式分析

— 內(nèi)保外債——國家支持企業(yè)境外并購，股權(quán)投資的利器。

— 企業(yè)境外發(fā)債的意義與好處？

— 境外發(fā)債的幾種模式

— 發(fā)債資金的回流境內(nèi)

— 發(fā)債前中后的債務管理,如何防止市場風險？

— 整體解讀發(fā)改委2044號文及11號文。外匯局3號文、16號文對境外發(fā)債的意義

— 人行168號文、9號文、108號文對企業(yè)境外融資的意義，全口徑跨境融資宏觀審慎管理政策解讀

— 境外直接投資穿透式管理

— 風險參與在一帶一路走出去企業(yè)的實踐

— 風險參與V.S全口徑跨境融資結(jié)合的三種融資模式分析

— 跨境人民幣貸款的三種途徑分析

17:00 課程結(jié)束

邵老師

邵傳華老師是中國改革開放后最早一批從事外匯業(yè)務骨干之一，中信銀行國際業(yè)務創(chuàng)始人之一。2016前先后任中信銀行國際業(yè)務部副總經(jīng)理、總行國際運營中心籌備負責人，總行國際部總經(jīng)理級專員。他具有豐富的國際結(jié)算和貿(mào)易融資理論和實踐經(jīng)驗，在貿(mào)易金融領域，具有較寬的國際視野，對國際業(yè)務未來發(fā)展趨勢、現(xiàn)行的國際業(yè)務操作流程及國際慣例有著較好的理解和把握。對于跨境金融的發(fā)展、人民幣國際化以及中國自貿(mào)區(qū)建設等金融創(chuàng)新領域有較深的理論研究。對中國經(jīng)濟宏觀形勢、金融政策以及資金市場的匯率利率的風險管理有著專業(yè)的研究。邵老師2011年始被中信銀行總行授予總行級培訓師資格，高級經(jīng)濟師、清華大學EMA。

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