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課程介紹

現金是企業的血液，健康的現金流是企業生存與發展的基石。在當前國際形勢低迷、國內經濟不振、銷售增長乏力的宏觀背景下,由于企業現金流管理決策的失誤，多少巨無霸企業一夜之間渾然倒下，又有多少企業危機四伏。資金管理的好壞決定著企業能不能度過難關、能不能生存下去，已成為目前企業管理頭等大事。做為企業的高層及財務管理人員，您是否知道：

-現金流為什么這么重要，它的產生與流動存在哪些奧秘？

-威脅企業資金鏈安全的元兇是誰？

-如何對企業現金流做出技術性分析？

-如何對現金流入、流出進行管理與控制？

-如何提高企業現金效率？

-如何建立自己企業的現金流管理模式？

……

“沒有現金，企業就沒有明天”，本課程解析企業“血液循環機制”，解密現金運作本質，幫助企業打通營運資金管理的經脈，助力企業基石穩固、基業長青。

課程特點

-幫助您理解現金流在企業運營中的重要意義，落實現金流規劃工作

-幫助您掌握診斷企業財務健康的基本方法，洞悉核心問題，建立預警指標

-幫助您了解現金流的影響因素與管理思路，建立資金管理模式

-數十個案例分析來支持理論知識，若干實用的財務管理工具協助執行

課程大綱

第一天

08:30 入場及簽到

09:00 課程開始，主持人致辭

模塊一 “現金為王”的理念的及企業現金流流動機理

1.案例分析：是什么原因讓無數的企業倒下

2.如何宏觀靜態看待現金的收支總平衡

3.現金、現金流、營運資本等基本概念

4.凈現金流與凈利潤之間的權衡

5.現金流入、流出企業的途徑概述

6.企業經營現金流創造機制及周期的分析

案例分析：為何持續虧損的京東可以成功在美國上市？

實例：快速制作現金流量表的工具

12:00 午餐

13:30 課程開始

模塊二 現金流量分析技術與方法

1.為何賺錢的公司未必有錢？

2.現金流量分析的基礎數據的歸集與報表

3.現金流量的定性、結構、趨勢性分析與風險提示

4.償債能力分析

5.盈利質量分析

6.發展潛力分析

7.企業財務安全運營監測指標設計

案例分析：兩家上市公司的現金流量比較分析

頭腦風暴：如何拯救一家陷入資金困境的企業？

16:30 課程結束

第二天

09:00 課程開始

模塊三 現金流入、流出的管理與控制

1.企業資金短缺原因探秘

2.現金流的預測及預算管理與控制

頭腦風暴： 企業資金短缺有哪些原因？

案例分析： 蘇寧的營運資本和效率分析

3.現金管理的六大核心問題及解決建議

4.信用管理、存貨管理對現金流的影響

5.庫存現金、現金流入和現金流出的日常管理與控制

12:00 午餐

13:30 課程開始

模塊四 現金流效率管理及資金管理模式

1.改善現金流的方法——企業現金短缺的解決之道

2.常用融資渠道與工具：

項目貸款；

流動資金貸款；

開立銀票、信用證、保函等；

3.企業冗余現金的投資渠道

4.現金管理的常用組織模式

案例分析：財務部模式、資金部模式、財務公司等模式

16:30 課程結束

鄭老師

鄭老師現任世界某500強企業副總經理兼首席財務官，英國特許管理會計師公會理事。 曾在多家知名跨國企業擔任財務管理職位。 香港大學MBA，交通大學學士，英國特許管理師公會資深會員。 鄭老師善于把扎實的財務理論知識與豐富的實踐經驗有效結合，并且授課風格幽默、風趣、邏輯性強，參課的學員無不反映鄭老師的課程深入淺出，受益匪淺。

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