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課程對(duì)象：

建工集團(tuán)的投資人員、經(jīng)營(yíng)人員、項(xiàng)目經(jīng)理、中高層及政府平臺(tái)公司相關(guān)人員

課程亮點(diǎn)：

實(shí)戰(zhàn)派風(fēng)格，追求“落地”文化，針對(duì)性強(qiáng)，診斷式、咨詢式培訓(xùn)解決企業(yè)痛點(diǎn)，生動(dòng)幽默，通過(guò)視頻、分組討論、點(diǎn)評(píng)、角色帶入等教學(xué)手段，調(diào)動(dòng)學(xué)員的參與性和積極性，通過(guò)分享落地EXCEL、WORD、PDF等實(shí)戰(zhàn)模板，減少學(xué)員實(shí)際工作量，直接轉(zhuǎn)化為工作成果。課后提供結(jié)業(yè)測(cè)試題及答案。

課程大綱

第一篇 基建工程項(xiàng)目相關(guān)的主要投資運(yùn)營(yíng)政策依據(jù)

1.政策匯總表

2.2014年43號(hào)文政府投資工程隱性債務(wù)新規(guī)

3.政府投資項(xiàng)目投融資政策依據(jù)（2016年18號(hào)文中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于深化投融資體制改革的意見(jiàn)）

4.房地產(chǎn)三條紅線新規(guī)

5.2021年開(kāi)始的“集中供地”政策

6.新房地產(chǎn)信貸政策

7.（財(cái)金〔2019〕10號(hào)）的出臺(tái)，對(duì)PPP產(chǎn)生的影響

8.2022年發(fā)改辦投資233號(hào)文鼓勵(lì)推動(dòng)投融資模式創(chuàng)新

9.EOD模式有關(guān)政策依據(jù)

10.基建工程項(xiàng)目投融資優(yōu)惠政策

11.【課間交流提問(wèn)】

第二篇 基建項(xiàng)目投資運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)實(shí)務(wù)

1.基建項(xiàng)目分類管理示意圖

2.審批制、核準(zhǔn)制、備案制

3.基建項(xiàng)目審批流程及審批時(shí)限

4.政府投資項(xiàng)目的定義和特征

5.基建項(xiàng)目管理的主體

6.BT模式（墊資建設(shè)）

7.為什么政府投資項(xiàng)目不能由施工單位墊資

8.由施工單位墊資有什么后果

9.“硬墊資”與“軟墊資”

10.建筑企業(yè)供應(yīng)鏈融資注意的問(wèn)題

11.委托代建

12.授權(quán)開(kāi)發(fā)

13.委托代建與授權(quán)開(kāi)發(fā)的區(qū)別

14.BOT模式

15.PPP模式

16.【分組討論】

第三篇 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目最新投融資運(yùn)作模式及實(shí)踐

（一）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目投融資模式的演變

（二）高速公路項(xiàng)目投融資創(chuàng)新模式及實(shí)踐

1.高速公路項(xiàng)目投融資選擇

2.BOT+EPC模式（條件及措施、案例）

3.專項(xiàng)債模式、美元債模式（條件及措施、案例）

4.PPP模式（條件及措施、案例）

5.ABS模式（條件及措施、案例）

（三）市政工程項(xiàng)目投融資創(chuàng)新模式及實(shí)踐

1.市政工程項(xiàng)目細(xì)分領(lǐng)域分析:高速公路、市政道路、靜態(tài)交通領(lǐng)域

2.“專項(xiàng)債+市場(chǎng)化融資”融資模式（條件及措施、案例）

3.PPP模式（條件及措施、案例）

4.特許經(jīng)營(yíng)+聯(lián)合開(kāi)發(fā)模式（條件及措施、案例）

5.EPC+O模式（條件及措施、案例）

6.EPC+PPP模式（條件及措施、案例）

（四）軌道與T0D項(xiàng)目投融資創(chuàng)新模式及實(shí)踐

1.T0D模式的定義與理念

2.PPP模式（條件及措施、案例）

3.ABO模式（條件及措施、案例）

4.F+EPC模式（條件及措施、案例）

5.股權(quán)融資模式（條件及措施、案例）

6.專項(xiàng)債模式（條件及措施、案例）

第四篇 國(guó)家發(fā)改委《投資項(xiàng)目可研報(bào)告編寫(xiě)大綱〉》解讀

（一）投資項(xiàng)目《可研報(bào)告編寫(xiě)大綱》出臺(tái)的背景介紹

1．投資項(xiàng)目《可研報(bào)告編寫(xiě)大綱》出臺(tái)的目的

2．適用對(duì)象和領(lǐng)域

3．原則要求

（二）投資項(xiàng)目《可研報(bào)告編寫(xiě)大綱》基本框架及內(nèi)容解讀

1．項(xiàng)目概述

2．項(xiàng)目建設(shè)背景和必要性

3．項(xiàng)目需求分析與產(chǎn)出方案

4．項(xiàng)目選址與要素保障

5．項(xiàng)目建設(shè)方案

6．項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)方案

7．項(xiàng)目投融資與財(cái)務(wù)方案

8．項(xiàng)目影響效果分析

9．項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管控方案

（三）投資項(xiàng)目可研報(bào)告與投資決策其他手續(xù)的關(guān)系

1．與政府投資項(xiàng)目建議書(shū)的關(guān)系

2．與企業(yè)投資項(xiàng)目申請(qǐng)書(shū)的關(guān)系

（四）投資項(xiàng)目《可研報(bào)告編寫(xiě)大綱》的要點(diǎn)分析

1．與原《可研指南（試用版）》的區(qū)別及重大變革

2．政府投資項(xiàng)目和企業(yè)投資項(xiàng)目可研報(bào)告編寫(xiě)上的異同分析

3．投資項(xiàng)目《可研報(bào)告》的來(lái)源分析

4．可研測(cè)算邏輯及報(bào)告編寫(xiě)案例分享

（五）典型案例分析

投資項(xiàng)目《可研報(bào)告》典型案例分析

（六）【交流與互動(dòng)】

第五篇 基建項(xiàng)目投融資與財(cái)務(wù)方案設(shè)計(jì)

1.投資估算與盈利能力分析

2.融資方案和債務(wù)清償能力分析

3.財(cái)務(wù)可持續(xù)性分析

4.融資方案設(shè)計(jì)要點(diǎn)

5.現(xiàn)行基建項(xiàng)目投融資模式分析

6.上市股權(quán)融資的條件、流程、要素分析

7.銀行貸款的條件、流程、要素分析

8.發(fā)改委企業(yè)債、銀行間發(fā)債、交易所發(fā)債

9.舉例：企業(yè)債券發(fā)行流程

10.舉例：企業(yè)債發(fā)行要素表

11.申請(qǐng)財(cái)政預(yù)算資金

12.基金治理結(jié)構(gòu)

13.鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)投資基金舉例

14.案例：以建筑企業(yè)為主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)基金融資模式

15.BOT模式融資案例

16.融資租賃

17.融資租賃流程圖

18.資產(chǎn)證券化ABS

19.EOD模式下專項(xiàng)資本計(jì)劃（SPV）示意圖

20.【分組討論】

第六篇 工程項(xiàng)目融資合規(guī)性要求、風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避

1.施工企業(yè)給業(yè)主解決資金問(wèn)題的主要方式

2.案例：施工企業(yè)專項(xiàng)資管計(jì)劃融資

3.案例：互聯(lián)網(wǎng)背景下的施工企業(yè)供應(yīng)鏈融資

4.案例：以建筑企業(yè)為主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)基金融資模式

5.案例：PPP模式融資

6.施工企業(yè)給業(yè)主解決資金問(wèn)題的風(fēng)險(xiǎn)

7.案例：非法融資

8.關(guān)聯(lián)企業(yè)借款的合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避，【案例分析】

9.其他變相借款墊資的合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避，【案例分析】

10.債權(quán)式基金組建的合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避，【案例分析】

11.PPP模式融資的合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避，【案例分析】

第七篇 基建項(xiàng)目投后管理及績(jī)效考核

（一）國(guó)家關(guān)于基建項(xiàng)目投后管理及績(jī)效考核的政策要求

1．《基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)特許經(jīng)營(yíng)管理辦法》（國(guó)家發(fā)改委等6部門(mén)令〔2015〕25號(hào)）

2．《關(guān)于在公共服務(wù)領(lǐng)域推廣政府和社會(huì)資本合作模式指導(dǎo)意見(jiàn)的通知》（國(guó)辦發(fā)〔2015〕42號(hào)）

3．《傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域?qū)嵤┱蜕鐣?huì)資本合作項(xiàng)目工作導(dǎo)則》（發(fā)改投資〔2016〕2231號(hào)）

4.《政府和社會(huì)資本合作模式操作指南》（財(cái)金〔2014〕113號(hào)

5.《關(guān)于推進(jìn)政府和社會(huì)資本合作規(guī)范發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》（財(cái)金〔2019〕10號(hào)）

6.《政府和社會(huì)資本合作（PPP）項(xiàng)目績(jī)效管理操作指引》的通知（財(cái)金〔2020〕13號(hào)）

（二）開(kāi)展投后管理及績(jī)效考核的必要性

1．項(xiàng)目面臨的問(wèn)題包括不限于

2．業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控要求（國(guó)資發(fā)財(cái)管〔2017〕192號(hào)）

3．投后管理比投前管理更加復(fù)雜，范圍更廣、難度更大、變化更多，需要進(jìn)行全方位專業(yè)管理

4．基于項(xiàng)目合同進(jìn)行投后管理是促進(jìn)項(xiàng)目履約和可持續(xù)、實(shí)現(xiàn)投資收益的基礎(chǔ)

5．社會(huì)資本或項(xiàng)目公司的投后管理將促進(jìn)項(xiàng)目履約，為各方的績(jī)效管理提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)

（三）優(yōu)化基建項(xiàng)目投后管理體系

1.社會(huì)資本的投后管理制度設(shè)計(jì)

2.社會(huì)資本應(yīng)核心關(guān)注

3.建設(shè)期，項(xiàng)目公司應(yīng)主要關(guān)注

4.運(yùn)營(yíng)期，項(xiàng)目公司應(yīng)主要關(guān)注

5.項(xiàng)目提前或期滿終止移交期，社會(huì)資本/項(xiàng)目公司應(yīng)主要關(guān)注

（四）完善基建投資項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)體系

1.《政府和社會(huì)資本合作（PPP）項(xiàng)目績(jī)效管理操作指引》（財(cái)金〔2020〕13號(hào)）主要內(nèi)容解讀

2.績(jī)效評(píng)價(jià)體系框架

3.項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)的方法

4.項(xiàng)目全過(guò)程績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)【案例】

5.績(jī)效考核與反饋

【典型案例分析】、【課間交流提問(wèn)】、【分組討論】

趙老師

趙紅衛(wèi)老師

現(xiàn)任：世界金融控股集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)

中國(guó)財(cái)務(wù)管理科學(xué)研究院理事

國(guó)內(nèi)多家知名企業(yè)財(cái)務(wù)投資顧問(wèn)

中建政研專家委員、客座教授

浙江大學(xué)客座教授、同濟(jì)大學(xué)客座教授

曾任：華東電網(wǎng)有限公司財(cái)務(wù)部主任、審計(jì)部主任、副總會(huì)計(jì)師

上海4家知名建工及房地產(chǎn)集團(tuán)財(cái)務(wù)高管

江蘇某政府平臺(tái)城投公司副總經(jīng)理（財(cái)務(wù)、投融資）

上海正道國(guó)際商學(xué)院首席財(cái)務(wù)執(zhí)行官

國(guó)家電網(wǎng)公司十大專業(yè)財(cái)務(wù)領(lǐng)軍人才

國(guó)家電網(wǎng)公司（2021年世界500強(qiáng)第3）財(cái)務(wù)評(píng)標(biāo)專家

專業(yè)優(yōu)勢(shì)：

財(cái)務(wù)管理、基建投融資和政府投資項(xiàng)目管理實(shí)戰(zhàn)專家、國(guó)家電網(wǎng)公司十大專業(yè)財(cái)務(wù)領(lǐng)軍人才、復(fù)旦大學(xué)財(cái)務(wù)管理碩士研究生。30多年財(cái)務(wù)管理從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，歷任世界500強(qiáng)第3企業(yè)、建工及房地產(chǎn)集團(tuán)、城投公司財(cái)務(wù)高管，扎實(shí)的財(cái)務(wù)、稅務(wù)籌劃、審計(jì)、成本管控、資本運(yùn)作、投融資、并購(gòu)的實(shí)操經(jīng)驗(yàn)。曾獲全國(guó)電力企業(yè)財(cái)務(wù)管理現(xiàn)代化創(chuàng)新成果一等獎(jiǎng)1次三等獎(jiǎng)1次、國(guó)家電網(wǎng)公司優(yōu)秀援藏干部（總審計(jì)顧問(wèn)）、華東電網(wǎng)公司三級(jí)專業(yè)（財(cái)務(wù)）帶頭人、核心期刊發(fā)表數(shù)十篇論文。擁有國(guó)家職業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)、國(guó)際CFO、劍橋大學(xué)高級(jí)財(cái)務(wù)管理證書(shū)（一級(jí)）、國(guó)家職業(yè)經(jīng)理人（二級(jí)）、中國(guó)證券分析師、中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、內(nèi)部審計(jì)師、基金投資等職業(yè)資格。

授課風(fēng)格：

實(shí)戰(zhàn)派風(fēng)格，追求“落地”文化，針對(duì)性強(qiáng)，診斷式、咨詢式培訓(xùn)解決企業(yè)痛點(diǎn)，生動(dòng)幽默，通過(guò)視頻、分組討論、點(diǎn)評(píng)、角色帶入等教學(xué)手段，調(diào)動(dòng)學(xué)員的參與性和積極性，通過(guò)分享落地EXCEL、WORD、PDF等實(shí)戰(zhàn)模板，減少學(xué)員實(shí)際工作量，直接轉(zhuǎn)化為工作成果。課后提供結(jié)業(yè)測(cè)試題及答案。

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：

建工企業(yè)、房地產(chǎn)企業(yè)、電力（新能源）企業(yè)、政府及城投公司、金融企業(yè)

課程系列：

01：財(cái)務(wù)分析管理類：

如《新形勢(shì)下財(cái)政管理干部的職能轉(zhuǎn)變與能力提升》、《項(xiàng)目管理中的財(cái)務(wù)控制》、《非財(cái)高管之財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)管理》、《財(cái)務(wù)報(bào)表分析實(shí)務(wù)講解》

02：稅務(wù)籌劃類：

如《建安企業(yè)全流程稅收政策解析與應(yīng)對(duì)策略》、《建工和房地產(chǎn)企業(yè)稅務(wù)籌劃政策及實(shí)務(wù)講解》、《稅務(wù)籌劃實(shí)務(wù)講解》、《房地產(chǎn)企業(yè)稅務(wù)籌劃及風(fēng)險(xiǎn)管理》

03：成本管控類：

如《新能源工程成本管控實(shí)務(wù)講解》、《預(yù)算與控制實(shí)務(wù)講解》、《內(nèi)部財(cái)務(wù)控制》、《工程投資管控實(shí)務(wù)管理》、《存量資產(chǎn)管理及工程施工資金使用管理》

04：投融資管理類：

如《基建項(xiàng)目融資及EPC操作實(shí)務(wù)》、《水利基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投融資實(shí)務(wù)》《EOD項(xiàng)目投融資實(shí)務(wù)》、《工程項(xiàng)目投融資政策與實(shí)務(wù)》

05：審計(jì)管理類：

如《新形勢(shì)下的基建工程內(nèi)部審計(jì)》、《工程項(xiàng)目政府審計(jì)實(shí)務(wù)》、《工程竣工結(jié)算審計(jì)實(shí)務(wù)》、《工程竣工財(cái)務(wù)決算審計(jì)實(shí)務(wù)》

06：資本運(yùn)作類：

如《資本運(yùn)作實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營(yíng)》、《國(guó)有企業(yè)現(xiàn)代治理與資本運(yùn)營(yíng)》、《企業(yè)上市與國(guó)有資產(chǎn)證券化》、《國(guó)企混合所有制改制與資本運(yùn)營(yíng)實(shí)務(wù)》、《建工企業(yè)并購(gòu)實(shí)務(wù)》

主要課程：

《項(xiàng)目管理中的財(cái)務(wù)控制》《建工和房地產(chǎn)企業(yè)稅務(wù)籌劃政策及實(shí)務(wù)講解》

《公司財(cái)務(wù)管理實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營(yíng)》《非財(cái)高管之財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)管理》

《資本運(yùn)作實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營(yíng)》《財(cái)務(wù)報(bào)表分析實(shí)務(wù)講解》《預(yù)算與控制實(shí)務(wù)講解》

《公司財(cái)務(wù)與價(jià)值增值》《稅務(wù)籌劃實(shí)務(wù)講解》《投資管理實(shí)務(wù)講解》

《融資管理實(shí)務(wù)講解》《IPO和IAPO上市實(shí)務(wù)講解》《VIE架構(gòu)解讀》

《讀懂三張報(bào)表及隱含的對(duì)企業(yè)決策非常重要的信息》《企業(yè)發(fā)債實(shí)務(wù)講解》

《基于業(yè)務(wù)的全面預(yù)算管理》《并購(gòu)重組實(shí)務(wù)講解》《財(cái)務(wù)法律條規(guī)解讀》

《內(nèi)部財(cái)務(wù)控制》《新形勢(shì)下的基建工程內(nèi)部審計(jì)》

《新形勢(shì)下財(cái)政管理干部的職能轉(zhuǎn)變與能力提升》

《新能源工程成本管控實(shí)務(wù)講解》《工程項(xiàng)目政府審計(jì)實(shí)務(wù)》

《新監(jiān)管形勢(shì)下的企業(yè)投融資創(chuàng)新與資本運(yùn)作》《建工企業(yè)并購(gòu)實(shí)務(wù)》

、《新形勢(shì)下財(cái)務(wù)價(jià)值管理及資金管理》《工程投資管控實(shí)務(wù)管理》

《存量資產(chǎn)管理及工程施工資金使用管理》

《建安企業(yè)全流程稅收政策解析與應(yīng)對(duì)策略》

《房地產(chǎn)企業(yè)稅務(wù)籌劃及風(fēng)險(xiǎn)管理》《基建項(xiàng)目融資及EPC操作實(shí)務(wù)》

《水利基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投融資實(shí)務(wù)》《EOD項(xiàng)目投融資實(shí)務(wù)》

《工程項(xiàng)目投融資政策與實(shí)務(wù)》《企業(yè)的并購(gòu)與整合》《基于企業(yè)改制的清產(chǎn)核資》

財(cái)務(wù)實(shí)戰(zhàn)案例：

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服務(wù)企業(yè)：

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