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課程背景

預(yù)算編制工作每年都在做，但不少企業(yè)在預(yù)算管理管理效果不夠理想，達不到控制成本費用、減負增效的目的，讓企業(yè)財務(wù)管理工作陷于被動。您在預(yù)算工作中是否遇到過以下困境：

1、如何可以有效的將企業(yè)的戰(zhàn)略經(jīng)營目標轉(zhuǎn)換成執(zhí)行者的工作標準?

2、怎樣才能編制出有效的預(yù)算，既有引導激勵作用，又不會約束到部門的正常運作?

3、總是無法合理預(yù)測銷售預(yù)算，導致其它預(yù)算也受影響，各部門未形成真正的預(yù)算鏈條。

4、各部門的預(yù)算編制工作零散，缺乏協(xié)調(diào)性，容易資源分配沖突。

5、如何有效地跟蹤預(yù)算，使執(zhí)行情況得到及時的反饋，通過及時的總結(jié)和改進，作用于下期預(yù)算工作?

6、怎樣通過財務(wù)分析為決策者提供更有效的參考依據(jù)/財務(wù)支持?

培訓受眾:

總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理、財務(wù)主管、及其他相關(guān)管理人員等。

課程收益:

【身臨其境】運用大量案例穿插要點，分組練習，快速掌握預(yù)算編制精髓

【創(chuàng)造思維】注重預(yù)算管理的技巧和思路，啟發(fā)學員解決實際問題的能力

【解決問題】帶著疑問來，帶著方案回，豐富的預(yù)算工具、模型效果凸顯

【成功經(jīng)驗】資深講師跨國企業(yè)預(yù)算管理成功經(jīng)驗無私與學員分享

課程大綱:

一、基于戰(zhàn)略的預(yù)算管理理念

預(yù)算不是一場數(shù)字游戲，而是圍繞戰(zhàn)略目標的設(shè)立而進行思考的一個過程。

1、全面預(yù)算管理的特點

全面性—機制性-戰(zhàn)略性-系統(tǒng)性-科學性-整合性

2、預(yù)算管理組織體系

誰管理預(yù)算-預(yù)算管理工作組、預(yù)算管理部門

預(yù)算管理誰-成本、費用中心、收入中心、利潤中心、投資中心

預(yù)算管理制度體系-預(yù)算管理辦法、年度實施細則、預(yù)算表格體系

3、預(yù)算管理循環(huán)過程

4、預(yù)算管理的內(nèi)容

全面預(yù)算體系

1、經(jīng)營預(yù)算-銷售預(yù)算、生產(chǎn)預(yù)算、采購預(yù)算、成本費用預(yù)算、其他專項預(yù)算

2、資本預(yù)算-擴大經(jīng)營規(guī)模、固定資產(chǎn)更新改造、資本運作等重大投資性決策的預(yù)算

3、財務(wù)預(yù)算-現(xiàn)金預(yù)算：編制預(yù)計的現(xiàn)金流量表、利潤表、資產(chǎn)負債表

5、全面預(yù)算管理中各部門的職責

財務(wù)部的預(yù)算角色：全面預(yù)算的參與者、整合者，組織者

1、運營層面：財務(wù)部負責

2、戰(zhàn)略層面：財務(wù)部負責

3、資本層面：財務(wù)部負責

6、預(yù)算管理需要具備的基本條件

二、為預(yù)算做準備 — 打造系統(tǒng)能力

1、梳理企業(yè)年度目標與預(yù)算管理流程

2、不同層級預(yù)算之間的關(guān)系

3、預(yù)算工作規(guī)范的建立

4、統(tǒng)一預(yù)算語言：預(yù)算與會計核算的協(xié)調(diào)

三、預(yù)算編制的要點與工具

1、預(yù)算的編制原則

2、預(yù)算溝通與質(zhì)詢

3、預(yù)算編制方法

四、預(yù)算的有效執(zhí)行——分析、調(diào)整、控制、改進

1、預(yù)算分析

2、預(yù)算調(diào)整，剛性但不僵化；靈活而不失控

3、預(yù)算控制要注意的若干問題

五、預(yù)算考核的重點難點問題

1、預(yù)算報告與考評

2、預(yù)算與績效管理

3、預(yù)算考核—兩個層次的考核

4、預(yù)算考核的定位

5、預(yù)算考核的一般流程

6、把預(yù)算考評與績效考核相關(guān)聯(lián)

六、全面預(yù)算管理信息化

1、信息化管理和手工管理是完全不同的管理模式

規(guī)范流程、掌控全局、快速響應(yīng)、實時分析、決策有據(jù)、預(yù)警提示

2、預(yù)算管理信息化發(fā)展路徑：

（1）單機應(yīng)用—公司級應(yīng)用— 集團級應(yīng)用

（2）讓過去的IT 投資發(fā)揮持續(xù)效應(yīng)：

（3）軟件產(chǎn)品的持續(xù)發(fā)展，定期升級

（4）標準化的接口

（5）高度的開放性

3、構(gòu)建全面預(yù)算管理信息系統(tǒng)

楊老師

國際注冊培訓管理師、信永中和會計師事務(wù)所外部專家、天健光華企業(yè)管理咨詢公司合伙人、 清華大學、北京大學、中央財經(jīng)大學特聘講師、擁有十幾年財務(wù)管理培訓和咨詢經(jīng)歷，有著深厚的理論功底和豐富的實踐經(jīng)驗。曾職于北京嘉信達盛會計師事務(wù)所有限公司、北京交通運輸總公司、北京電子控股有限公司。長期擔任清華大學職業(yè)經(jīng)理人訓練中心、清華大學卓越財務(wù)總監(jiān)研修班、北京大學EMBA中心、北京市國資委黨校客座教授；

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